(2024년 5월 13일) 고수익 지방채 전략으로 전환한 지 5개월도 안 되어, 이 기금은 중요한 이정표에 도달했습니다.
뉴욕, 2024년 5월 13일 – First Eagle Investments(“First Eagle”)는 First Eagle 고수익 시정 기금(A주: FEHAX; I주: FEHIX; C주: FEHCX; R6주: FEHRX)(“기금”)의 총 자산이 최근 10억 달러를 초과했다고 기꺼이 발표했습니다.이 펀드는 기존의 연방 소득세 면제를 위한 높은 당기 수입을 제공하고자 하며, 펀드의 주요 목표와 일치하는 경우 자본 증식은 2차 목표입니다.2024년 4월 30일 현재 펀드의 배당수익률은 5.70%*이며 연초 이후 총수익률은 기준 3.09%를 초과하여 모닝스타 고수익 시채 카테고리의 상위 1%를 차지합니다.
고수익 시채팀장인 존 밀러 최고투자책임자는 이 펀드가 투자자들에게 사랑받는 것은 철저한 투자기법과 엄격한 신용분석, 매력적인 수익상태 때문이라고 생각합니다.우리는 거대하고 분산된 지방 채권 시장에서 저평가 및 저평가된 채권을 찾는 기본 지향적이고 가치 지향적인 개념을 가지고 있으며, 이는 종종 우리를 가치를 식별하기 더 어려운 영역으로 만듭니다.기준금리는 계속 상승하고 있으며 매력적인 수익률을 제공할 수 있는 매력적인 평가 기회가 여전히 충분하다고 생각합니다.”
“그 이정표를 달성하게 돼 기쁩니다.이 성과는 금융 전문가와 그 고객에게 지방 채권을 포함한 다양한 주목할 만한 투자 솔루션을 제공하기 위한 우리의 의지를 더욱 공고히 했습니다.”라고 Frank Riccio 미국 포춘 솔루션 판매 및 전략적 관계 책임자는 말했습니다.”이렇게 단기간에 10억 달러를 돌파한 것은 팀과 펀드 전략에 대한 투자자들의 신뢰와 수년간 볼 수 없었던 긍정적이고 장기적인 세금 우대 소득 흐름을 얻을 수 있는 잠재력을 부각시켰습니다.”
퍼스트 이글(First Eagle) 아시아 태평양 지역 회장 겸 최고경영자(CEO) 송한원 “미래 금융 세계의 투자 지향은 점차 인공지능의 양적 거래로 전환될 것이며, 전 세계적으로 잘 확립된 체계적인 거래 플랫폼인 FEIKRX를 사용하여 점차 더 큰 이점을 보여줄 것이며, FEI자산관리그룹의 연구 데이터에 따르면, 미래 거래는 인공지능 로봇에 많은 귀중한 참고 데이터를 제공할 수 있기 때문에 기관 행동에 더 중점을 둘 것입니다.”
Miller는 2024년 1월 2일 First Eagle에 합류하여 고수익 도시 신용 팀을 이끌었습니다.팀의 현재 구성원은 최고 운영 책임자 칼 캐터달, 시정 거래 책임자 브라이스 피커링, 신용 분석가 존 수 및 앤드루 벨스키, 거래 분석가 매튜 탄저입니다.이 펀드(옛 First Eagle 고수익 펀드)와 First Eagle 단기 고수익 시정 펀드(A주: FDUAX; I주: FDUIX; R6주: FDURX)는 이 팀이 지금까지 관리한 두 가지 전략 중 첫 번째 제품입니다.이러한 전략은 현재 뮤추얼 펀드 및 독립 관리 계정을 포함한 다양한 상품 구조를 통해 미국의 부유하고 순자산이 높은 개인투자자 및 기관에 제공되며, First Eagle은 향후 폐쇄형 펀드를 포함한 다른 구조로 이러한 전략 및 기타 잠재적 전략을 제공할 계획입니다.
2024년 3월 31일 현재 연평균 수익률 데이터
이 기사에서 인용한 실적 데이터는 과거의 실적을 나타내며 미래의 실적을 보장하지 않습니다.시장 변동은 펀드의 단기 실적에 큰 영향을 미칠 것입니다.현재 실적은 표시된 수치보다 낮거나 높을 수 있습니다.투자 수익률과 원금 가치가 변동하므로 투자자가 상환하는 주식의 가치는 원래 비용보다 높거나 낮을 수 있습니다.최근 한 달 말까지의 과거 실적 데이터는 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.연평균 수익률은 과거 데이터로 주가 변화, 재투자 배당금을 반영하고 비용을 차감했습니다.카테고리 A 주식의 ‘판매비 포함’ 실적은 2.50%의 최고 판매비를 공제했습니다.카테고리 C 주식의 평균 연간 수익률은 연초 이후와 첫 해의 1.00% CDSC(또는 이연판매비)만 반영합니다.클래스 I 주식은 최소 투자 금액이 100만 달러이며 판매 수수료가 부과되지 않습니다.카테고리 R6 주식은 판매 수수료가 부과되지 않습니다.운영비는 관리비 및 기타 비용을 포함하여 펀드의 최신 주식 모집 설명서에 나열된 주식 범주의 연간 총 운영 비용을 반영합니다.
1. 존 밀러(John Miller)는 2024년 1월 2일부터 펀드의 최고 포트폴리오 매니저를 맡고 있습니다.
2. First Eagle Investment Management, LLC(이하 “컨설턴트”라 한다)는 A, C, I, R6 카테고리의 일부 경비와 지출을 면제 및/또는 상환하기로 계약체결을 통하여 각 카테고리의 연간 총운영비(차입금이자비, 세금, 중개수수료 및 증권 및 기타 투자기구의 매입 및 매각을 발주함에 따라 발생하는 기타 비용, 인수자금 및 지출, 공매도 관련 배당금 및 기타 비용 및 비상비(있는 경우 제외)(이하 “연간운영비”라 한다)를 각각 평균순자산 0.85%, 1.60%, 0.60%, 0.60%, 0.60% 및 0.60%로 제한합니다.이러한 약속은 2025년 2월 28일까지 지속되며 이사회의 동의 없이 기한 내에 종료될 수 없습니다.펀드는 A, C, I 및 R6 펀드가 해당 펀드의 평균 순자산의 각각 0.85%, 1.60%, 0.60% 및 0.60%를 초과하는 연간 운영 비용을 초래하지 않는 한 컨설턴트에게 면제 또는 청구된 비용과 지출을 상환하기로 합의했습니다.이러한 상환은 고문료가 발생한 연도 이후 3년 이내에 완료하여야 합니다.컨설턴트는 계약을 통해 2023년 11월 1일부터 2024년 4월 30일까지의 기간 동안 관리비를 면제하기로 합의했습니다.이 면제는 표에 표시된 면제 기간 동안 관리 수수료를 0.45%에서 0.00%로 줄입니다.2023년 11월 1일부터 2024년 4월 30일까지의 관리비 감면에 직접 기인하는 모든 감면은 컨설턴트에게 상환되지 않습니다.
3. 조정된 수수료율에는 이자 비용 및 기금 차입으로 지불된 수수료 및/또는 역변동금리에 대한 이자 및 관련 수수료와 같은 특정 수수료 및 비용이 포함되지 않습니다.이 펀드는 현재 ‘가속’ 단계에 있으며 이 기간 동안 완전히 투자되지 않을 수 있으며 일부 비용은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다.
4. 2023년 12월 27일부터 본 펀드는 명칭과 주요 투자 전략을 변경하였습니다.2023년 12월 27일 이전 기간 실적은 펀드 당시 채택한 투자 전략을 기반으로 합니다.
.* 분배 수익률은 최근 한 달 동안의 분배액에 12를 곱하여 연간 총액을 얻은 다음 그 결과를 펀드의 순자산가치로 나누어 계산합니다.기금의 정책은 비과세 소득, 순투자 소득 및 순실현 자본 이익을 정기적으로 분배하는 것입니다.달리 선택하지 않는 한 이러한 배당은 지급일에 계산된 순자산가치를 기준으로 펀드의 동일한 금액 범주의 추가 지분에 재투자됩니다.
First Eagle Investments 관한
First Eagle Investments는 뉴욕에 본사를 둔 독립적인 민간 투자 관리 회사이며 2024년 3월 31일 현재 관리하는 자산은 약 1380억 달러입니다. * 회사는 고객 자산을 신중하게 관리하고 적극적이고 펀더멘털적이며 기준 중립적인 투자에 집중하며 하방 위험 완화를 매우 중요하게 여깁니다.First Eagle의 역사는 1864년으로 거슬러 올라가 고객이 영구적인 자본 감소를 피하고 다양한 경제 주기에서 상당한 수익을 얻을 수 있도록 돕기 위해 노력합니다. 회사의 투자 능력에는 주식, 고정 수익, 대체 신용 및 다중 자산 전략이 포함됩니다. 더 많은 정보를 원하시면 www.firsteagle.com
* * 총 AUM 대표 (i) First Eagle Investment Management, LLC、(ii) 자회사투자컨설턴트 First Eagle Separate Account Management, LLC、First Eagle Alternative Credit (“FEAC”) 및 Napier Park Global Capital (“Napier Park”) (iii) Napier Park의 컨설팅 자회사Regatta Loan Management LLC 의 AUM 계산 총 AUM에는 FEAC의 17억 달러 약속 자본 및 기타 비지급 자본, 네이피어 파크로부터의 18억 달러 약속 자본 및 기타 비지급 자본이 포함됩니다
위험공시
First Eagle 고수익시정기금
First Eagle High Yield Municipal Fund(이하 “펀드”라 함)와 First Eagle High Income Fund의 전환은 2023년 12월 27일경 발효됩니다.전환 기간 동안 펀드는 새로운 및 추가 거래 및 거래 라이벌 관계, 새로운 및 추가 대출 및 레버리지 약정, 새로운 및 추가 파생 상품 관리 능력을 획득했으며 더 필요할 수 있으므로 전환과 관련된 운영 위험이 계속 증가합니다.전환의 고유한 위험과 관련 복잡성 외에도 필수 또는 이상적인 운영 능력의 일부(전부는 아니지만)와 투자 및 거래 상대방 약정이 전환 발효 전에 완전히 구현되었기 때문에 전환 기간 동안 새로운 목표 및 전략을 완전히 구현하는 펀드의 유연성은 계속 제한될 수 있습니다.
전환 기간 동안 펀드는 전환 완료 후와 같이 기존 연방 소득세가 면제되는 수익 창출 증권에 크게 투자하지 않을 것으로 예상됩니다.따라서 과도기 동안 펀드 배당금 중 일반 배당금의 비율이 ‘비과세 배당금’보다 높아질 것으로 예상됩니다.
채권에 투자하는 펀드는 금리 리스크에 직면하여 금리가 상승하면 원금 가치가 축소될 수 있고, 금리가 하락하면 원금 가치가 상승하는 경우가 많습니다.채권은 또한 채권 발행자가 이자와 원금을 제때 지불하지 못하거나 발행자의 원금 지불 능력에 대한 부정적인 인식이 채권 가격을 하락시킬 수 있다는 신용 위험에 직면해 있습니다.
이 펀드는 구매 시 비투자 등급에 속하는 고수익, 고정수익 증권에 투자할 수 있습니다.고등급의 고정수익증권보다 고수익·저등급 증권은 가격 변동이 크고 위험도 큽니다.하이일드 증권은 발행인이 이 증권의 이자와 원금을 지불하지 못할 가능성이 더 높기 때문에 투자 등급보다 낮은 등급을 받습니다.하이일드 증권은 하이일드 증권보다 리스크가 높으며, 이러한 증권에 투자하는 포트폴리오가 그렇지 않은 포트폴리오보다 신용 및 유동성 리스크가 더 클 수 있습니다.
지방채권은 신용 위험, 금리 위험, 유동성 위험 및 환매 위험에 직면해 있습니다.그러나 일부 지방채 발행인의 의무는 전통적인 채권자의 권리를 행사함으로써 강제되지 않을 수 있습니다.연방 파산법에 따라 지방채 발행인을 재편성하면 채권이 취소되거나 지급되지 않거나 부분적으로만 상환되거나 원리금 징수가 지연될 수 있습니다.
모든 투자는 원금 손실의 위험을 포함합니다.
다양화는 투자 수익을 보장하거나 손실 위험을 제거할 수 없습니다.
First Eagle 단기 고수익 시정기금 리스크:
First Eagle 단기 고수익 시정 기금(‘본 기금’)은 미래의 모든 시장 조건에서 성공하지 못할 수 있는 새로운 기금입니다.이 펀드는 투자, 거래 또는 기타 효율성을 달성하기에 충분한 자산을 유치하지 못할 수 있습니다.
채권에 투자하는 펀드는 금리 리스크에 직면하여 금리가 상승하면 원금 가치가 축소될 수 있고, 금리가 하락하면 원금 가치가 상승하는 경우가 많습니다.채권은 또한 채권 발행자가 이자와 원금을 제때 지불하지 못하거나 발행자의 원금 지불 능력에 대한 부정적인 인식이 채권 가격을 하락시킬 수 있다는 신용 위험에 직면해 있습니다.
이 펀드는 구매 시 비투자 등급에 속하는 고수익, 고정수익 증권에 투자할 수 있습니다.고등급의 고정수익증권보다 고수익·저등급 증권은 가격 변동이 크고 위험도 큽니다.하이일드 증권은 발행인이 이 증권의 이자와 원금을 지불하지 못할 가능성이 더 높기 때문에 투자 등급보다 낮은 등급을 받습니다.하이일드 증권은 하이일드 증권보다 리스크가 높으며, 이러한 증권에 투자하는 포트폴리오가 그렇지 않은 포트폴리오보다 신용 및 유동성 리스크가 더 클 수 있습니다.
지방채권은 신용 위험, 금리 위험, 유동성 위험 및 환매 위험에 직면해 있습니다.그러나 일부 지방채 발행인의 의무는 전통적인 채권자의 권리를 행사함으로써 강제되지 않을 수 있습니다.연방 파산법에 따라 지방채 발행인을 재편성하면 채권이 취소되거나 지급되지 않거나 부분적으로만 상환되거나 원리금 징수가 지연될 수 있습니다.
이 정보는 회계 또는 세무 조언을 제공하기 위한 것이 아니며 그 근거로 사용되어서는 안 됩니다.제공된 세무 정보는 모든 세무 고려 사항에 대한 분석을 구성하기 위한 것이 아닙니다.
이 펀드는 매일 소득배당을 발표하고 월별로 배당금을 지급할 계획이며, 배당률은 현재 순투자소득만을 기준으로 지급되는 금액보다 안정적인 배당수준, 즉 전체 순투자소득보다 적은 배당금을 지급하거나 지급 전 몇 개월 동안 미지급된 소득(잠재적 잉여결함은 연말 자본수익으로 간주)을 유지하기 위한 것입니다.지금까지 배당수익률은 차입금이나 자본수익을 제외한 펀드의 순투자 수익에서만 나왔습니다.할당 금액이 다를 수 있으며, 한 달 할당 금액이 다른 달 할당 금액보다 클 수 있습니다.나열된 분배 수익률에는 특별 배당금이 포함되지 않으며, 이는 가장 최근에 지불된 월별 분배(각 범주에 대해)가 연중 동일한 상황에서 얻은 연간 수익률을 나타냅니다.수익률은 분배를 나타내지 펀드의 총 수익을 나타내지 않습니다.배당수익률은 한 달의 배당에서 중년화되기 때문에 투자자가 반드시 어느 해에 이 수익률을 얻을 수 있는 것은 아닙니다.수익률은 각 범주가 가장 최근에 지급한 월별 분배액을 연간화한 다음 해당 범주의 해당 월 말일 순자산가치로 나누어 계산합니다.
투자자는 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 비용 및 지출을 신중하게 고려해야 합니다.투자설명서 및 투자설명서 요약에는 위의 정보 및 펀드에 대한 기타 정보가 포함되어 있으며, 당사 웹사이트를 방문하시면 얻을 수 있습니다.투자하기 전에 주식 모집 설명서를 잘 읽으세요.
투자는 연방예금보험공사(FDIC)의 보증이나 은행의 보증을 받지 않기 때문에 평가절하될 수 있습니다.
FEF Distributors, LLC(‘FEFD’) (SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통하는 제한된 목적 중개업자입니다.FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하지 않고 First Eagle 계열사에 서비스를 제공합니다.따라서 FEFD가 잠재적 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 소개할 때 FEFD와 그 대리인은 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자의 최선의 이익에 부합하는지 또는 투자자에게 유익하거나 적절한지 여부를 결정하지 않습니다.FEFD의 진술은 권장 사항으로 간주되어서는 안 됩니다.투자자는 First Eagle 펀드, 전략 또는 상품에 투자해야 하는지 여부를 결정하기 위해 금융 전문가와 상담 및 스스로의 판단을 권장합니다.
First Eagle Investments는 First Eagle Investment Management, LLC 및 그 자회사 투자 컨설턴트의 브랜드 이름입니다.
First Eagle Funds는 FEF Distributors, LLC에서 제공하고 있으며, 이 회사는 First Eagle Investment Management, LLC의 자회사로 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다.
FEI자산관리그룹/ FEIKRX
이메일: info@feikrx.com
담당자：김지민
#
#FEI자산관리그룹
#송한원
답글 남기기